Estratégias de negociação de opções otimistas Estratégias de negociação de opções otimistas são estratégias adequadas para quando você espera que o preço de um título subjacente aumente. A maneira óbvia e mais direta de lucrar com um preço crescente usando opções é simplesmente comprar chamadas. No entanto, a compra de opções de compra não é necessariamente a melhor maneira de fazer um retorno de um movimento moderado de preços para cima, e isso não oferece proteção se a garantia subjacente cair de preço ou não se movimentar. Usando outras estratégias além de simplesmente comprar chamadas, é possível obter algumas vantagens notáveis. Nesta página, analisamos algumas das vantagens de usar essas estratégias, bem como as desvantagens. Ele também fornece uma lista dos mais usados. Por que usar opções otimistas Estratégias de negociação Desvantagens das opções otimistas Estratégias de negociação Lista de opções otimistas Estratégias de negociação Conteúdo da seção Links rápidos Opções recomendadas Corretores Ler avaliação Revisar corretor Ler avaliação Revisar corretor Ler resenha Visite corretor Ler resenha Visite corretor Leia resenha Visite corretor Por que usar estratégias otimistas? as chamadas são uma estratégia por direito próprio, e certamente há circunstâncias em que uma simples compra de chamadas é um comércio viável. Existem desvantagens de comprar chamadas também. Por um lado, você corre o risco de que o contrato que você compra irá expirar sem valor e gerar-lhe nenhum retorno em tudo, ou seja, você perde todo o seu investimento. Você sempre estará sujeito aos efeitos negativos da deterioração do tempo, e provavelmente precisará que o preço do título subjacente aumente de forma razoavelmente significativa para obter lucro. Isso não significa necessariamente comprar chamadas é sempre uma má idéia, porque há riscos envolvidos em qualquer forma de investimento. É, no entanto, possível evitar algumas dessas desvantagens, adotando abordagens alternativas. Cada estratégia de negociação otimista vem com suas próprias características únicas, e você pode selecionar uma estratégia que seja mais provável para ajudá-lo a alcançar o que você está buscando. Por exemplo, você pode usar um que reduza o custo de compra de chamadas, também escrevendo chamadas com um aviso mais alto. Isso também poderia ajudá-lo a reduzir o efeito negativo da queda do tempo em sua posição, algo que você também poderia fazer usando uma estratégia que envolvesse a redação de puts. Outra vantagem é que você pode criar spreads de crédito, que retornam um pagamento inicial, em vez de spreads de débito que carregam um custo inicial. O ponto principal é que usando estratégias de negociação otimistas, você pode entrar em uma posição que lucra com um aumento no preço do título subjacente e também controlar outros fatores que podem ser importantes para você, como o nível de risco envolvido ou a quantia de capital necessário. Desvantagens Usando estratégias diferentes de uma simples compra de opções de compra não é sem desvantagens embora. Com praticamente qualquer forma de investimento, se você quiser obter benefícios extras de sua abordagem, você terá que sacrificar algo em troca. O mesmo é verdade para negociação de opções. A principal vantagem de comprar chamadas é que seus lucros são teoricamente ilimitados, porque você continua lucrando quanto mais o preço do título subjacente aumenta. O maior sacrifício que você faz com a maioria das estratégias de negociação otimistas é que os lucros potenciais que você pode fazer são limitados a uma certa quantia. No entanto, dado que a maioria dos negócios de opções se baseia em movimentos de preços relativamente curtos, e os instrumentos financeiros não se movem frequentemente em preço por grandes quantidades, isso não é necessariamente uma grande desvantagem. Outra desvantagem é a complicação adicional de tentar escolher a estratégia certa. O conceito de compra de chamadas é, por si só, relativamente simples. Se você acha que um instrumento financeiro vai aumentar de preço, então você pode se beneficiar desse aumento com uma transação direta. Complicar as questões, tentando maximizar seus lucros potenciais ou limitar suas perdas potenciais, obviamente envolve mais tempo e esforço. Normalmente, você também paga comissões mais altas, porque a maioria das estratégias exige várias transações para criar spreads. No entanto, no geral, é muito mais provável que você seja bem-sucedido consistentemente ao negociar opções se conhecer todas as diferentes estratégias de negociação e descobrir quais usar e quando. Lista de estratégias de negociação de opções otimistas A seguir está uma lista das estratégias mais utilizadas que são apropriadas para uma perspectiva otimista. Incluímos algumas informações breves sobre cada uma, incluindo quantas transações estão envolvidas, se é criado um spread de débito ou crédito e se é adequado ou não para um iniciante. Para informações mais detalhadas sobre cada estratégia, por exemplo, como usá-la, suas vantagens e desvantagens, basta clicar no link relevante. Para obter mais ajuda na escolha de uma estratégia de negociação adequada, você pode usar nossa Ferramenta de Seleção para Estratégias de Negociação de Opções. Esta é uma estratégia de posição única que envolve apenas uma transação. É adequado para iniciantes e vem com um custo inicial. Apenas uma transação é necessária para isso e produz um crédito inicial. Não é adequado para iniciantes. Esta é uma estratégia simples, adequada para iniciantes. Envolve duas transações para criar um spread de débito. Isso é simples, mas não é realmente adequado para iniciantes por causa do nível de negociação necessário. Um spread de crédito é criado usando duas transações. Isso é complexo e requer duas transações, como tal, não é adequado para iniciantes. Ele pode criar um spread de débito ou um spread de crédito, dependendo da proporção de opções compradas para as opções gravadas. Esta estratégia de negociação relativamente complicada não é ideal para iniciantes. Duas transações estão envolvidas e um spread de crédito é criado. Existem dois tipos de propagação de borboletas de touro: a propagação da borboleta de touro e a propagação da borboleta de touro. É uma estratégia de negociação complexa, exigindo três transações, que cria um spread de débito. Não é adequado para iniciantes. Existem dois tipos de espalhamento de condutores de touro: o espalhamento de condor de touro de chamada e o espalhamento de condor de touro colocado. Esta estratégia requer quatro transações e não é adequada para iniciantes. Cria um spread de débito. Esta é uma estratégia de negociação complexa que requer três transações. Ele cria um spread de débito e não é adequado para iniciantes. Estratégias de opções otimistas - introdução Opções otimistas As estratégias são certamente o ponto de partida mais comum para iniciantes no mercado de opções. Isso ocorre porque as estratégias de opções otimistas têm como objetivo lucrar quando as ações subjacentes aumentam, o que é algo muito familiar para os corretores de ações que transformaram os operadores de opções. Não lucrando com um movimento de compra de ações envolve apenas a compra de opções de compra Sim, comprar opções de compra é definitivamente a mais simples das estratégias de opções otimistas, mas opções de ações, sendo o instrumento de negociação mais versátil do mundo hoje, oferece mais do que isso. Uma combinação de diferentes opções pode permitir não apenas lucrar quando a ação subjacente sobe, mas também limitar suas perdas, diminuir seu desembolso inicial, aumentar suas chances de lucro e até mesmo lucrar quando o estoque subjacente permanecer estagnado. Estes são o que é coletivamente conhecido como estratégias de opções otimistas. Este tutorial explorará os mecanismos subjacentes das estratégias de opções otimistas, por que elas funcionam e também fornecerão uma lista completa de estratégias de opções otimistas. Opções otimistas Negociação Mentor Descubra como meus alunos fazem mais de 35 por negociação, com confiança, opções de negociação no mercado dos EUA Mesmo em um recesso Estratégias de opções otimistas - mais do que apenas opções de compra de compra Opções de compra de compra é o mais simples de todos estratégias de opções otimistas e é certamente o mais fácil de entender para iniciantes de negociação de opções. Se o estoque subir acima do preço de exercício. a opção acaba em um lucro e se a ação ficar abaixo do preço de exercício por vencimento, a opção expira sem valor e você não perde nada mais do que o dinheiro que você colocou na compra. Muito direto. No entanto, o principal problema com a compra de opções de compra é que o valor premium ou extrínseco da opção aumenta o ponto de equilíbrio do negócio, então os operadores de opções começam a juntar outras opções com opções de compra para superar o valor extrínseco. Eles fazem isso SHORTING ou escrevendo opções sobre as opções de chamada. É essa combinação de opções de compra e venda a descoberto que cria estratégias de opções otimistas. Ele não só supera o valor extrínseco na medida em que termina com um crédito, mas também produz algumas opções surpreendentes de perfis de risco de negociação. Estratégias de Opções de Alta - Crédito de Débito Existem duas categorias amplas de estratégias de opções de alta Estratégias de Débito e Estratégias de Crédito. Opções de alta de débito Estratégias são estratégias de opções otimistas que você precisa pagar em dinheiro. Estas são estratégias de opções otimistas que podem ter incorporado opções curtas, mas não cobrem inteiramente o prêmio pago pelas opções longas. Opções de crédito de alta Estratégias são estratégias de opções otimistas que credita sua conta com dinheiro quando a posição é colocada. Estas são estratégias de opções otimistas que são feitas geralmente por opções de venda em curto, em vez de comprar opções de compra, a fim de lucrar com o decaimento do tempo também. Um exemplo de estratégia de opções otimistas de crédito é o Bull Put Spread, em que as opções de venda são usadas em vez das opções de compra. Estratégias de opções de crédito otimistas certamente aumentam as chances de ganhar, já que isso coloca a decadência do tempo a seu favor, mas limita o lucro máximo de negociação de opções que pode ser feito. MÁSCARA DE ESCALA DE ESTOQUE Provavelmente as mais acertadas palhetas de estoque do mundo. Estratégias de opções otimistas - Reduzindo o desembolso inicial Um dos principais motivos para o desenvolvimento das estratégias de opções otimistas é a necessidade de reduzir o gasto de capital na compra de opções de compra. Quanto menor a pessoa paga por uma posição de opção de compra, maior o ROI que se obtém do mesmo movimento, as estratégias de opções otimistas fazem isso basicamente por meio de curto ou de baixa das opções de compra de dinheiro além de comprar o dinheiro ou o dinheiro opções de chamada. Enquanto as ações não se moverem mais do que o preço de exercício das opções de compra fora do dinheiro, o prêmio ganho com a venda dessas opções de compra compensará parcialmente o custo mais alto do dinheiro ou das opções de compra de dinheiro, diminuindo o valor inicial. desembolso de capital da posição. Um exemplo disso é o Bull Call Spread. Estratégias de opções otimistas - lucrando com o decaimento do tempo As estratégias de opções otimistas não só são capazes de produzir lucro apenas quando o estoque subjacente sobe, mas também quando o estoque subjacente permanece estagnado por meio da deterioração do tempo. As estratégias de opções otimistas colocam a queda do tempo a seu favor através do uso de opções de venda a descoberto em vez de opções de compra longas. As opções de venda curtas têm lucro desde que o estoque subjacente feche acima do seu preço de exercício durante a expiração, mas tem um lucro limitado e um potencial de risco ilimitado. O exemplo mais direto de uma estratégia de negociação de opções tão otimista é obviamente a estratégia de negociação de opções do Naked Put Write. O problema com tais estratégias de opções otimistas é o alto requerimento de depósito de margem da maioria das corretoras de negociação de opções e é por isso que outras opções também são combinadas com opções de venda para produzir estratégias de opções otimizadas de crédito com margens menores. Estratégias de Opções de Alta - A negociação de Opções de Trade-off é toda sobre trade-offs. Utilizar estratégias de opções otimistas além de simplesmente comprar opções de compra normalmente limita o lucro máximo que você pode fazer quando o estoque subjacente sobe indefinidamente. Esse é o preço que você paga por ter todos os outros benefícios que essas estratégias de opções otimistas mais complexas concedem. Lista de estratégias de opções otimistas Aqui está uma lista de estratégias de opções otimistas classificadas de acordo com sua complexidade relativa na negociação de opções. Estratégias de alta complexidade são geralmente estratégias de opções otimistas de crédito que exigem uma alta margem de conta. Estratégias de opções otimistas básicas Estratégias de negociação otimistas Estratégias de alta na negociação de opções são empregadas quando o trader de opções espera que o preço das ações subjacentes suba. É necessário avaliar o quão alto o preço das ações pode ir e o prazo em que o rally ocorrerá para selecionar a melhor estratégia de negociação. Muito otimista A mais otimista das estratégias de negociação de opções é a estratégia de compra de chamadas simples usada pela maioria dos operadores de opções novatos. Moderadamente otimista Na maioria dos casos, as ações raramente sobem aos trancos e barrancos. O negociante de opções moderadamente otimista geralmente define um preço-alvo para a corrida de touros e utiliza spreads otimistas para reduzir o risco. Enquanto o lucro máximo é limitado para essas estratégias, eles geralmente custam menos para empregar. Levemente otimista As estratégias de negociação levemente otimistas são estratégias de opções que geram dinheiro, desde que o preço das ações subjacentes não caia na data de vencimento das opções. Essas estratégias geralmente fornecem também uma pequena proteção negativa. Escrever chamadas cobertas fora do dinheiro é um exemplo dessa estratégia. Pronto para começar a negociar Sua nova conta de negociação é imediatamente financiada com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando a plataforma de negociação virtual OptionHouses sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você comece a negociar, os seus primeiros 100 negócios serão sem comissões (certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código promocional 60FREE durante a inscrição) Continue Reading. Compra straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença no preço das ações subiu ou desceu após o relatório trimestral de ganhos, mas muitas vezes a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros seja bom se os investidores esperassem grandes resultados. Leia. Se você está muito otimista sobre uma determinada ação a longo prazo e está procurando comprar a ação, mas sente que ela está ligeiramente supervalorizada no momento, então você pode querer considerar a opção de colocar opções sobre a ação como um meio de adquiri-la em um desconto. Leia. Se você está investindo o estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você gostaria de saber mais sobre o LEAPS e por que eu os considero uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos pelas ações têm grande impacto sobre os preços das opções. Isso ocorre porque o preço da ação subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como alternativa à escrita de chamadas cobertas, pode-se inserir um spread de call bull para um potencial de lucro semelhante, mas com um requisito de capital significativamente menor. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de compra coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir um risco maior. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. As opções de day trading podem ser uma estratégia bem-sucedida e lucrativa, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de começar a usar as opções para day trading. Leia. Aprenda sobre a taxa de venda, a maneira como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. Leia. A paridade de put-call é um princípio importante em precificação de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, A relação entre os preços de compra e venda, em 1969. Afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Como o valor das opções de ações depende do preço da ação subjacente, é útil calcular o valor justo da ação usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. De Ao Redor Da Web
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