Estratégias de Negociação de Opções Esta página foi criada para dar aos possíveis membros uma noção melhor das opções que fazemos. Qual estratégia escolhemos depende do que o mercado está fazendo. Se o mercado é plano e não se move muito, fazemos mais certos tipos de negociações, e se o mercado está voando em uma direção para cima ou para baixo, nos concentramos mais em outros tipos de negócios. Volatilidade é uma opção trader8217s amigo e nemesis. A alta volatilidade é grande porque aumenta os preços de todas as opções. Como vendedores, isso significa que as opções são mais caras e o vendedor recebe mais quando as vende do que em condições normais. Mas a alta volatilidade também pode nos prejudicar, porque o mercado pode se mover rapidamente. Aqui estão as estratégias de negociação de opções que usamos e uma breve descrição delas. Opção de Spread de Crédito Estratégia de Negociação O spread de crédito é uma das nossas estratégias de opções favoritas. Esta é uma negociação que resulta em um crédito (dinheiro dado a você no início da negociação). Consiste em duas opções diferentes (pernas). Você compra uma opção out of the money a um determinado preço de exercício e, em seguida, vende uma opção out of the money a um preço de exercício diferente do mesmo mês. Por exemplo, se as ações da ABC estiverem sendo vendidas a 50. Você vende a opção de compra de 75 de janeiro para a 2. Então você compra a opção de 80 de janeiro para 1.50. Você ganha um crédito de 50 centavos. Enquanto a ABC ficar abaixo de 75 no vencimento, você poderá manter o crédito. Conforme o tempo passa, as opções decairão em valor. Essa estratégia permite que você ganhe se o ABC cair, ficar onde está ou subir até 75.50. Você começa a perder dinheiro acima de 75,50. Como cada opção é para 100 ações, o ganho potencial máximo na transação acima seria de 50 (50 centavos x 100 ações). A perda máxima seria de 450. (Diferença em greves menos o crédito: 80-75-.5) O retorno sobre o investimento seria 11,11 Eu gostaria de colocar spread de crédito perto da expiração para que este retorno por um mês ou dois meses quadro, Armação. Comprar a segunda opção faz duas coisas: 1. Se protege você de uma grande perda se a ABC disparar acima de 75. 2. Ela permite que você faça o trade com menos margem. Então, mesmo que você tenha que pagar pela segunda opção, é uma estratégia conservadora empregá-la. Você também pode fazer spreads de crédito com opções de venda se achar que um estoque está subindo. A opção que você decide vender depende de quão agressivo você quer ser. Nosso estilo é conservador, então escolhemos opções que têm uma probabilidade muito baixa de expirar com qualquer valor. Se você usar essa estratégia com as opções At the Money ou In the Money, poderá ganhar muito mais dinheiro, mas terá um risco maior de perda. Estratégia de Negociação de Opções de Condor de Ferro Outra de nossas estratégias de opções favoritas é o Condor de Ferro. Um Condor de Ferro é simplesmente dois spreads de crédito, calls e puts, usados juntos. Dessa forma, você recebe um crédito maior. A maioria das ações fica dentro de um intervalo. E usando estatísticas, podemos dizer com um alto grau de confiança exatamente qual será esse intervalo. Em seguida, vendemos opções acima e abaixo desse intervalo. Enquanto o estoque ficar na faixa, nós ganhamos. Se o estoque ameaça quebrar nosso range, temos que ajustar nosso range ajustando o trade para dar conta do movimento. Se você assinar o meu curso de Opções Gratuitas, mostrarei exatamente como colocamos um negócio de Condor de Ferro, um negócio real que fizemos e os ajustes que fizemos no negócio quando ele entrou em apuros. Para mais detalhes clique aqui: Opção de Propagação de Borboleta do Condors de Ferro Estratégia de Negociação A borboleta é uma posição neutra que é uma combinação de um spread de touro e um spread de ursos. Let8217s olha para um exemplo usando chamadas. Preço ABC: 60 de julho 50 Ligue: 12 de julho 60 Ligue 6 de julho 70 Ligue 3 Butterfly: Compre 1 de julho 50 Ligue 1.200 Débito Venda 2 de julho 60 Ligue 1.200 Crédito Compre 1 70 de julho Ligue 300 Débito 300 Débito para colocar o comércio Nossa perda máxima é nosso ganho de 300. O ganho potencial máximo é a diferença entre greves menos o débito (10-37) Então nosso ganho máximo é 700. Resultados do spread borboleta no vencimento Preço na expiração Como você pode ver, os nossos pontos de equilíbrio são 53 e 67. Enquanto ABC ficar entre esses ataques, o comércio será um vencedor. Estratégia de Negociação de Opção de Compra Coberta Embora a chamada coberta seja considerada uma estratégia de opção conservadora, ela pode ser muito arriscada. Basicamente, você compra 100 ações e faz uma chamada contra aquela ação. Então, por exemplo, você compra 100 ações da ABC em 100 e vende a 100 Call for 2,00. No vencimento, se a ABC estiver acima de 100, sua ligação será exercida e eles receberão suas 100 ações. Mas você consegue manter o 2,00. Escrever chamadas contra ações que você já possui e deseja manter a longo prazo é uma boa maneira de ganhar algum dinheiro extra para manter as ações. Onde você pode entrar em apuros é quando a ação cai no preço. Se você quiser segurá-lo, faça isso. Mas se você estava pronto para uma negociação rápida, você está com problemas. Se isso é um risco, você pode fazer uma chamada coberta que já está no dinheiro. Então compre o ABC em 100 e venda o 90 Call. Nós não usamos muito essa técnica. Mas vem a calhar em tempos de volatilidade muito alta. Quando a volatilidade é alta, as opções são mais caras e, portanto, os prêmios que recebemos pela venda de opções são maiores que o normal. Podemos usar chamadas cobertas para aproveitar essa volatilidade. Aqui está um comércio real que fizemos em 26 de novembro de 2008. Símbolo Stock: C Compre 200 ações a 7,00 Venda 2 5 de dezembro Chama a 2,31 para um débito de 4,69 Eu optei por ilustrar o comércio com 200 ações, mas os membros são livres para negociar Tanto ou tão pouco quanto eles querem. Neste comércio nós pagamos 7 cada um por 200 ações 1.400. Em seguida, recebemos um crédito de 462 pela venda de duas chamadas que estavam configuradas para expirar em 25 dias em 20 de dezembro. Observe que vendemos In the Money Calls. Portanto, se C estiver acima de 5 no dia da expiração, seremos chamados e nosso estoque será retirado de nós, o que resulta em um ganho máximo. Temos a capacidade de fazer 31 centavos por ação ou 62 max. Isso é um retorno de 6,6 em apenas 25 dias. Se você usar margin o retorno é 13.2. No dia da expiração, C estava em 7,02. Nosso estoque foi chamado e fizemos o máximo sobre o comércio .. O calendário (AKA: Time Spread) é um spread que é um comércio relativamente barato, mas tem um grande potencial de lucro. Ele é criado com a venda de uma opção e a compra de uma opção mais distante com o mesmo preço de exercício. Quando o usamos como um comércio neutro, nos beneficiamos da decadência do tempo, porque a opção de curto prazo vai decair e perder valor mais rápido do que a opção mais distante que compramos. Quando houver decaimento suficiente, sairemos da negociação. O risco em um calendário é o débito necessário para colocar no comércio. Confira este link para mais informações sobre Spreads de Calendário Double Diagonal Option Estratégia de Negociação Uma Diagonal Dupla é duas diagonais, Coloca e Chamadas juntas. Primeiro, vamos discutir o comércio diagonal normal. O spread diagonal é criado pela compra de uma chamada de longo prazo a um preço de exercício mais alto e pela venda de uma chamada de curto prazo com um preço de exercício mais baixo. Então, se a ABC estivesse em 100, nós venderíamos a chamada de janeiro de 110 e comprar a chamada de fevereiro de 120. Nesse caso, queremos que o ABC permaneça abaixo de 100 no vencimento em janeiro. Para fazer um Double, você faz o mesmo no lado Put. Então, nós venderíamos o 90 de janeiro Put e compraríamos o 80 de fevereiro. Isso nos dá um intervalo de 110-90 que o ABC pode jogar. Se ele ficar nessa faixa, faremos nosso lucro máximo. Se sair, precisamos fazer ajustes. A Diagonal Dupla é um bom negócio porque, com ajustes, você ainda pode ganhar mesmo se o estoque estiver bem fora do intervalo. Primary SidebarOption Genius Opção 8211 Vendendo para o Investidor Individual Opções de Venda: O Novo Atalho para a Aposentadoria Antecipada Finalmente, os investidores individuais podem receber educação na arte de vender opções. O objetivo da Option Genius é educar e mostrar ao investidor individual como administrar seu próprio dinheiro e aumentar suas chances de gerar retornos competitivos. Embora os lucros não sejam garantidos, escolhemos executar negociações que tenham uma probabilidade de sucesso maior que a média. Essa taxa de sucesso é determinada usando modelos estatísticos e diretrizes padrão de precificação de opções. Nós baseamos nossos negócios mais em estatísticas e menos em análises técnicas. Usamos estratégias diferentes com base no que o mercado está fazendo, enquanto preferimos que o marcador não mude muito, também podemos ganhar dinheiro em mercados de alta e baixa. Um pouco sobre a venda de opções Ao vender opções, estamos essencialmente vendendo tempo. Uma opção é como um cupom que deve ser resgatado por uma data de expiração ou, caso contrário, não é mais válido. Nós vendemos opções que têm uma alta probabilidade de expirar sem valor. Todo dia que passa nos aproxima do dia da expiração e com isso um pouco de teta (decaimento do tempo). uma vez que as opções que vendemos perderam valor suficiente, nós as compramos de volta e preços muito mais baratos, ou deixamos que elas expirem. Os 8 pilares descrevem uma descrição simples do plano de negociação que usamos: 1. Colocar apenas negócios que tenham calculado riscos e altas probabilidades de trabalhar fora. 2. Nunca venda opções nuas. (Opções nuas têm risco ilimitado e não são adequadas ao Portfólio OptionGenius). 3. Use modelos matemáticos e estatísticas para determinar quais opções vender e quando. Usando estatísticas e probabilidades, o comércio se torna científico e sistemático. Não há adivinhação. Não há necessidade de confiar em análises técnicas, castiçais ou qualquer outra coisa. 4. Sempre saiba antes de fazer uma troca: qual é a perda máxima, o ganho máximo e onde estão os pontos de ajuste. 5. Sempre defina pontos de ajuste para que, se uma negociação for contra nós, ainda possamos tentar salvar o negócio e nos adaptarmos ao novo mercado. 6. No Day Trading 7. No futuro 8211 apenas índices de ações, ETFs e algumas ações menos voláteis. 8. Mantenha os negócios e contratos a um mínimo para limitar as comissões enquanto escolhe os melhores negócios disponíveis. Basicamente, nosso objetivo é aumentar os saldos das nossas contas vendendo premium time (theta) e mantendo as perdas em um mínimo absoluto, fazendo apenas negociações de alta probabilidade e ajustando as negociações antes que elas se tornem problemáticas. Comece agora mesmo clique no botão abaixo. Sua associação inclui: 3-5 sugestões por mês. Pesquisamos centenas de configurações por mês com base nas condições do mercado. Escolhemos apenas os melhores com a melhor relação risco-recompensa e maior probabilidade de sucesso. Alertas de email sobre ajustes. Todos os dias, no final, cada sugestão é revisada e, se algum ajuste precisar ser feito, os e-mails são enviados para todos os membros. Se um ajuste for feito durante o dia, os membros serão notificados imediatamente e o site também será atualizado. Acesso aos nossos comerciantes. Nós amamos o mercado e tentamos acompanhar as coisas. Então, você não só tem alguém assistindo o mercado para você todos os dias, assim você não precisa, mas pode nos enviar um e-mail e perguntar o que quiser. Adoramos conversar com outros comerciantes e gostar de interagir com os membros. Gastamos dezenas de milhares de dólares a cada ano em nossa educação comercial e continuamos aprendendo. Se houver algo novo que você precise conhecer, nós o informaremos. Educação . Além das Sugestões 3-5, há também dezenas de recursos educacionais na área de membros: Vídeos, PDFs, Cadernos de Trabalho e muito mais. Mesmo se você é novo na negociação de opções, podemos ajudá-lo a acelerar rapidamente. Você não precisa comprar nenhum software caro ou fazer aulas. Você pode, se quiser, mas se quiser mantê-lo simples, basta seguir nossas sugestões. Vamos nos preocupar com o gráfico, o FED, a posição do delta e todas as outras complicações da negociação. Tudo o que você precisa é de uma conta de negociação que permita implementar nossas estratégias. Você também obtém nosso estilo de negociação conservador e medidas de gerenciamento de risco. Nós fazemos esses mesmos negócios com dinheiro real. Nós compartilhamos com você exatamente o que estamos fazendo. Haverá momentos em que você pensará que nosso estilo é muito cauteloso e francamente chato. That8217s bem. Se você quer excitação, faça sky diving. Nosso objetivo é ser consistente da maneira mais segura possível. Você obtém negócios com base nas condições atuais do mercado. Temos vários tipos de negócios em nosso arsenal: condores, spreads, borboletas, calendários, diagonais, proporções, etc. Cada um tem seus pontos fortes e fracos. Se o mercado está subindo, um tipo é usado, outro se está indo para baixo e outro se está indo para o lado. Você também não precisa se preocupar com um contrato. Seu cartão de crédito será faturado automaticamente e você poderá cancelar a qualquer momento. Você recebe vários relatórios de BÔNUS GRATUITOS que pode manter mesmo se cancelar. Qual tipo de Trades: As principais estratégias de negociação de opções que utilizamos são: Spreads de crédito de condors de ferro Spreads de borboleta Spreads de calendário Cobertos (ocasionalmente) Spreads diagonais (ocasionalmente) Proporções (raramente) Por que você precisa embarcar hoje Há um limite para o número de membros permitido. Não podemos ter milhares e milhares de pessoas tentando colocar os mesmos negócios. Isso vai arruiná-lo para todos. Quando a associação de destino for atingida, o site será fechado para novos membros. Experimente o boletim informativo e o site por apenas 79 por mês. Depois de ingressar, sua taxa de associação não poderá ser aumentada. Seu custo permanecerá nesse nível para sempre, mesmo quando aumentarmos as taxas para novos membros. Você pode estar pensando que tudo isso parece bom demais para ser verdade. Isso é compreensível. Mas a única maneira de provar isso para você é entrar no site e ver nossos negócios. Se não é tudo o que dizemos, deixe-nos saber e você recebe seu dinheiro de volta. Obter esses bônus grátis apenas para nos dar uma tentativa 82208 Regras de Negociação que levam aos lucros8221 8211 Este relatório descreve as 8 regras que você deve negociar se você quiser alguma chance de sucesso nos mercados. Estas são as nossas regras pessoais que foram testadas no tempo e aprendidas através de tentativa e erro. 8220Option Basics8221 8211 Um manual completo sobre as opções: o que são, como funcionam e como usá-las. Mesmo que você nunca tenha negociado uma opção antes, este manual o colocará no jogo em pouco tempo. 8220Como negociar em ações8221 8211 este livro foi escrito por Jesse Livermore, um dos maiores especuladores de todos os tempos. Nele, ele revela seus pensamentos e táticas Em um momento Livermore valia 100 milhões em 1929 após o acidente. Este livro de Edwin Lefevre conta a história de como Livermore construiu seu império e as regras que ele usou para estabelecer sua fortuna. 8220Primeiro Lista de Verificação8221 8211 este documento ajudará você a seguir nosso serviço no menor tempo possível. Basta seguir passo a passo. Satisfação Garantida 1. Se você está insatisfeito durante o seu primeiro mês, deixe-nos saber e receber a sua primeira taxa mês mais volta e você começa a manter os bônus. 2. Não há contrato para que você possa cancelar a qualquer momento. 3. Sua taxa de filiação é garantida para não aumentar, desde que você seja um membro. Inscreva-se agora para o Option Genius Sim, quero tentar o Option Genius. I8217ll obter: gt Acesso a todas as negociações gt Acesso ao próprio Option Genius para perguntas por e-mail gt Alertas por e-mail de negociações e atualizações gt Acesso aos recursos do site de associação gt Todos os relatórios de bônus gratuitos Começar agora mesmo Clique no botão abaixo. Muitos portfólios de investidores incluem investimentos como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, chamado de opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com qualquer situação que surja. As opções podem ser tão especulativas ou conservadoras quanto você quiser. Isso significa que você pode fazer de tudo, desde proteger uma posição de um declínio até uma aposta direta no movimento de um mercado ou índice. 13 Essa versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, quando as opções de negociação, você verá um aviso como o seguinte: 13 Opções envolvem riscos e não são adequados para todos. A negociação de opções pode ser de natureza especulativa e acarretar risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco. 13 Apesar do que alguém lhe diz, a negociação de opções envolve risco, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Por causa disso, muitas pessoas sugerem que você evite as opções e esqueça a existência delas. 13 Por outro lado, ser ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Não há problema - então não especule nas opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve entendê-las. Não aprender como a função de opções é tão perigosa quanto saltar para a direita: sem saber sobre as opções, você não apenas perderia tendo outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perderia insights sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo. Seja para proteger o risco de transações em moeda estrangeira ou para dar aos funcionários a propriedade na forma de opções de ações, a maioria das multinacionais usa opções de uma forma ou de outra. 13 Este tutorial apresentará os fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos operadores de opções tem muitos anos de experiência, portanto, não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o tutorial sobre ações básicas. Uma compreensão completa do risco é essencial na negociação de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. Investir no Google (GOOG) geralmente exige que você pague o preço da ação multiplicado pelo número de ações compradas. Uma alternativa usando menos capital envolve o uso de opções. Saiba mais sobre opções de ações, incluindo alguma terminologia básica e a fonte de lucros. Aprender a entender a linguagem das cadeias de opções ajudará você a se tornar um profissional mais informado. Se você quiser usar alavancagem para sua vantagem, você deve saber quantos contratos comprar. Um bom lugar para começar com opções é escrever esses contratos em relação a ações que você já possui. As opções de índice são menos voláteis e mais líquidas do que as opções regulares. Entenda como negociar opções de índice com esta introdução simples. Há momentos em que um investidor não deve exercer uma opção. Descubra quando segurar e quando desistir. Perguntas frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, impulsionando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis gerais. Perguntas frequentes A depreciação pode ser usada como uma despesa dedutível de impostos para reduzir os custos tributários, impulsionando o fluxo de caixa Saiba como Warren Buffett se tornou tão bem sucedido através de sua participação em várias escolas de prestígio e suas experiências do mundo real. O Instituto CFA permite a um indivíduo uma quantidade ilimitada de tentativas em cada exame. Embora você possa tentar o exame. Saiba sobre os salários médios dos analistas do mercado de ações nos EUA e os diferentes fatores que afetam os salários e os níveis gerais.
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